關于課程
　　本課程專為應屆畢業生以及在校大學生所設，與學校中的金融課程的死板、不實際產生鮮明對比，該課程針對對沖基金和大資管中所需要的金融工程、統計模型、人工智能、編程、策略開發語言等知識的集中強化培訓，結合理論與實踐，集專題講座與交流相結合的拓展。
　　在課程學習的同時，提供實習職位。結業后成績良好者頒發結業證書;實習表現良好者提供實習證明、實習表現優異者提供實習證明及推薦信;實習表現杰出者提供強烈推薦信。綜合表現優異者可考慮聘為公司長期員工。
　　課程目標
　　在對沖基金爆發式發展的2014年，本課程旨在培養具備從量化、大資管與風控意識到國際化、前瞻性視野的對沖基金交易和管理人才。
　　適宜人群
　　剛剛進入金融領域者、應屆畢業生、在校大學生以及未來希望從事與金融工程相關工作的人士。
　　上課方式
　　第一階段：前5天集中授課。
　　第二階段：共三個月，其中8天授課，其余時間參加實習
　　面授輔導，上機操作，每班20人左右
　　課余配有茶歇，為學員與學員之間、學員與導師之間提供充足的交流時間。
　　真正做到理論和實操完美結合，授課方式包括模型推導、實例剖析和上機實習。所有課程圍繞對沖基金和資產管理展開。
　　實習工作與授課內容緊密貼合。
　　課程安排
　　課程模塊課程主題方式
　　模塊一國際對沖基金原理、運作和未來趨勢實例剖析
　　模塊二對沖基金和大資管里所用到的金融工程模型推導　　實例剖析
　　模塊三對沖基金和大資管里所用到的統計模型模型推導　　實例剖析
　　模塊四對沖基金和大資管里所用到的優化理論模型推導　　實例剖析
　　模塊五對沖基金和大資管里所用到的機器學習數據發掘模型推導　　實例剖析　　上機實習
　　模塊六Matlab編程在對沖基金和大資管的應用實例剖析　　上機實習
　　模塊七R編程在對沖基金和大資管的應用實例剖析　　上機實習
　　模塊八策略開發語言編程在對沖基金和大資管的應用實例剖析　　上機實習
　　模塊九對沖基金的關鍵技術研究：一個對沖的案例剖析實例剖析　　上機實習
　　模塊十對沖基金的關鍵技術研究：一個風控的案例剖析實例剖析　　上機實習
　　模塊十一高頻交易研究模型推導　　實例剖析
　　模塊十二量化交易研究模型推導　　實例剖析
　　模塊十三固定收益對沖基金策略研究模型推導　　實例剖析
　　模塊十四對對沖基金投資策略的研究模型推導　　實例剖析
　　模塊十五資產配置的全球化視野及對華爾街打造長期穩定盈利基金和資管的觀察和思考模型推導　　實例剖析
　　導師介紹
　　Mike老師
　　中國培訓網高級講師，美國斯坦福大學經濟與金融學博士、統計學博士、金融數學碩士，曾在華爾街世界知名投行摩根士丹利任自營交易員和世界知名對沖基金公司 Citadel Investment Group任策略師。他在金融方面已經有近10年的理論研究和實踐操作相結合的經驗。
　　大城堡對沖基金為世界頂級對沖基金。2012年全球第2大最賺錢的對沖基金(21億美金);也是2012年全球年回報率第9名的大對沖基金(18%) 。連續20年平均年回報率20%以上
　　他曾從事過全球宏觀、期貨、外匯、固定收益、股票、以及從事過衍生品定價和對沖方面的交易研究，對對沖方面尤其有心得。他鉆研美國對沖基金、私募基金(包括房地產)、結構化金融產品和資產證券化的策略和盈利模式，并致力于在交易、投資和資產組合管理中，綜合應用經濟/金融學、統計建模、金融工程、優化組合、信號處理、人工智能等知識。

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