學習對象
各銀行類金融機構的資金部、國際業務部、計劃部及衍生產品交易部門負責人和業務人員、各商業銀行理財總監、資金部高管、個金高管、產品設計與高級交易經理、投資銀行業務以及風險、公司業務高管和總監；大型涉外企業總經理、副總、資金財務部門總監和高級經理
課程目標
隨著我國金融市場的逐步放開,利率市場化、匯率自由化改革的不斷深化，進行金融創新以規避金融風險的呼聲日漸高漲。發展我國金融衍生品市場勢在必行。為幫助國內商業銀行轉變風險管理理念，幫助企業更進一步深入了解衍生品，提升匯率風險和外匯資金運營管理水平；外匯衍生產品設計、銷售以及推廣，我培訓中心定于12月18日-2日在北京市舉辦 “金融衍生產品運用與外匯匯率、外匯資金運營風險管理及控制”研討班。
課程內容
一、主要內容：
（一）外匯匯率、外匯資金運營風險管理及控制
21年人民幣對美元、歐元、日元等的匯率走勢分析
全球經濟和中國經濟未來走勢、當前國際和國內經濟現狀
應對人民幣升值的匯率風險管理策略
外匯資金風險管理的現狀及存在的問題
我國外匯管制政策趨勢、影響
對當前及未來國際外匯市場風險預期與價格判斷
四大衍生工具交易原理和風險分析
1、遠期
2、期貨
3、互換
4、期權）
我國參與國際衍生產品交易的“三大戰役”案例剖析
1、株冶
2、中航油
3、國儲銅
4、深南電
避險和理財
1、政府外匯儲備面臨的風險
2、銀行市場風險管理
3、企業應對市場風險的策略
4、結構性理財產品
（二）衍生產品運用與風險管理及控制
外匯連接的投資、貿易與衍生產品的概念與市場狀況
我國金融衍生產品市場發展面臨的挑戰及應對措施
建立和發展我國金融市場需要的外匯衍生產品；
——外匯衍生產品的作用與相關問題
——我國金融市場需要的外匯衍生產品
——外匯衍生產品風險及定價分析
——外匯、黃金掛鉤結構型理財產品設計
國際外匯衍生產品市場最新發展
外匯衍生產品市場風險控制：匯率風險和利率風險
——外匯遠期業務在企業匯率風險管理中的應用
——外匯期權業務在企業匯率風險管理中的應用
外匯衍生產品操作風險控制：政策和程序